| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39002174.12 |
| 1.利息收入 | 1945849.99 |
| 存款利息收入 | 68648.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42984597.45 |
| 股票投资收益 | -47709310.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103079.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4621633.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77383047.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2657874.12 |
| 减：二、费用 | 5292698.05 |
| 1.管理人报酬 | 3930904.68 |
| 2.托管费 | 786180.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 568854.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33709476.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33709476.07 |
| 一、收入： | 107196543.51 |
| 1.利息收入 | 579797.84 |
| 存款利息收入 | 23957.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16400097.15 |
| 股票投资收益 | -18158327.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1758230.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123215062.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-198219.76 |
| 减：二、费用 | 2067725.95 |
| 1.管理人报酬 | 1508016.19 |
| 2.托管费 | 301603.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256105.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105128817.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105128817.56 |
| 一、收入： | -344180481.99 |
| 1.利息收入 | 772739.8 |
| 存款利息收入 | 80014.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190459549.62 |
| 股票投资收益 | -195097338.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410758.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4227030.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156043777.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1550105.18 |
| 减：二、费用 | 4961381.57 |
| 1.管理人报酬 | 3675306.48 |
| 2.托管费 | 735061.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 548518.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349141863.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349141863.56 |
| 一、收入： | -154967673.32 |
| 1.利息收入 | 217517.07 |
| 存款利息收入 | 39575.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116278499.35 |
| 股票投资收益 | -118616354.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2337854.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39781262.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
874571.1 |
| 减：二、费用 | 2344352.75 |
| 1.管理人报酬 | 1730609.01 |
| 2.托管费 | 346121.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266981.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157312026.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157312026.07 |
| 一、收入： | 59238967.94 |
| 1.利息收入 | 147624.97 |
| 存款利息收入 | 86095.12 |
| 债券利息收入 | 438.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31695661.64 |
| 股票投资收益 | 27476608.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1257432.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2961620.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26400151.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995529.38 |
| 减：二、费用 | 5208017.02 |
| 1.管理人报酬 | 2172451.24 |
| 2.托管费 | 434490.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2110104.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490969.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54030950.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54030950.92 |
| 一、收入： | 26809348.45 |
| 1.利息收入 | 63721.87 |
| 存款利息收入 | 63585.1 |
| 债券利息收入 | 136.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8103628.37 |
| 股票投资收益 | -10230014.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2126385.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34094966.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754288.3 |
| 减：二、费用 | 3567868.68 |
| 1.管理人报酬 | 1355885.57 |
| 2.托管费 | 271177.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1690739.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250065.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23241479.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23241479.77 |
