| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64.60 | 25.71 | 39.80% | 5.14 | 7.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 37.27 | 14.12 | 37.89% | 2.82 | 7.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 82.57 | 34.81 | 42.16% | 6.96 | 8.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 41.70 | 17.81 | 42.72% | 3.56 | 8.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 75.96 | 26.92 | 35.43% | 5.38 | 7.09% | 5.35 | 7.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 35.10 | 11.58 | 32.99% | 2.32 | 6.60% | 3.72 | 10.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 137.35 | 42.43 | 30.89% | 8.49 | 6.18% | 50.97 | 37.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 66.72 | 11.60 | 17.38% | 2.32 | 3.48% | 40.07 | 60.05% | -- | -- |
