| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -51.67 | -471.56 | 912.67% | -0.06 | 0.12% | 266.98 | -516.72% |
| 2023-06-30 | 0.66 | -216.14 | -32584.78% | -0.06 | -9.21% | 92.72 | 13977.59% |
| 2022-12-31 | -233.85 | -370.66 | 158.51% | 3.01 | -1.29% | 350.04 | -149.69% |
| 2022-06-30 | 155.96 | -64.41 | -41.30% | 3.01 | 1.93% | 116.57 | 74.74% |
| 2021-12-31 | -24.23 | 454.01 | -1873.91% | 3.23 | -13.32% | 208.57 | -860.85% |
| 2021-06-30 | 415.48 | 632.06 | 152.13% | 3.23 | 0.78% | 83.97 | 20.21% |
| 2020-12-31 | 1892.19 | 1428.44 | 75.49% | -- | -- | 158.16 | 8.36% |
| 2020-06-30 | 367.52 | 284.23 | 77.34% | -- | -- | 31.51 | 8.57% |
