| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -516678.0 |
| 1.利息收入 | 7995.35 |
| 存款利息收入 | 7995.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2046386.51 |
| 股票投资收益 | -4715567.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -610.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2669791.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1525977.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4264.6 |
| 减：二、费用 | 646009.31 |
| 1.管理人报酬 | 257128.67 |
| 2.托管费 | 51425.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337454.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162687.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162687.31 |
| 一、收入： | 6633.27 |
| 1.利息收入 | 4154.39 |
| 存款利息收入 | 4154.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1234875.97 |
| 股票投资收益 | -2161436.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -610.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927171.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1249134.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-11779.21 |
| 减：二、费用 | 372683.49 |
| 1.管理人报酬 | 141213.21 |
| 2.托管费 | 28242.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203227.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366050.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366050.22 |
| 一、收入： | -2338453.64 |
| 1.利息收入 | 12461.42 |
| 存款利息收入 | 12461.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176081.57 |
| 股票投资收益 | -3706580.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30075.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3500423.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2177326.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2492.87 |
| 减：二、费用 | 825677.18 |
| 1.管理人报酬 | 348064.37 |
| 2.托管费 | 69612.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3164130.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3164130.82 |
| 一、收入： | 1559626.56 |
| 1.利息收入 | 4185.11 |
| 存款利息收入 | 4185.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
551735.69 |
| 股票投资收益 | -644064.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30071.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1165728.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
994643.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9062.17 |
| 减：二、费用 | 417004.01 |
| 1.管理人报酬 | 178146.96 |
| 2.托管费 | 35629.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203227.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1142622.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1142622.55 |
| 一、收入： | -242280.36 |
| 1.利息收入 | 13574.7 |
| 存款利息收入 | 13530.05 |
| 债券利息收入 | 44.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6658061.8 |
| 股票投资收益 | 4540114.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32266.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2085680.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6979994.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66077.53 |
| 减：二、费用 | 759613.46 |
| 1.管理人报酬 | 269156.07 |
| 2.托管费 | 53831.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53491.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383134.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1001893.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1001893.82 |
| 一、收入： | 4154849.26 |
| 1.利息收入 | 7715.48 |
| 存款利息收入 | 7670.83 |
| 债券利息收入 | 44.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7192640.36 |
| 股票投资收益 | 6320647.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32266.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839725.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3084084.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38577.83 |
| 减：二、费用 | 350952.34 |
| 1.管理人报酬 | 115784.08 |
| 2.托管费 | 23156.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37179.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174831.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3803896.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3803896.92 |
| 一、收入： | 18921912.93 |
| 1.利息收入 | 353950.34 |
| 存款利息收入 | 306589.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15866001.27 |
| 股票投资收益 | 14284381.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1581619.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2314800.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387160.68 |
| 减：二、费用 | 1373489.02 |
| 1.管理人报酬 | 424338.7 |
| 2.托管费 | 84867.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509729.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354553.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17548423.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17548423.91 |
| 一、收入： | 3675230.4 |
| 1.利息收入 | 323954.38 |
| 存款利息收入 | 276593.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3157404.12 |
| 股票投资收益 | 2842340.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315063.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74474.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268346.71 |
| 减：二、费用 | 667245.95 |
| 1.管理人报酬 | 115979.73 |
| 2.托管费 | 23195.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400662.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127407.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3007984.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3007984.45 |
