富国中证银行ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5596.01 |
| 存出保证金 |
6354.9 |
| 交易性金融资产 |
40949899.01 |
| 股票投资 |
40949899.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41166412.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17003.34 |
| 应付托管费 |
3400.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115960.92 |
| 负债合计 |
136364.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38118589.0 |
| 所有者权益合计 |
41030047.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
41166412.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523720.18 |
| 结算备付金 |
7147.59 |
| 存出保证金 |
4968.1 |
| 交易性金融资产 |
48567349.67 |
| 股票投资 |
48567349.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
49178801.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23769.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20212.58 |
| 应付托管费 |
4042.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168550.63 |
| 负债合计 |
216574.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44418589.0 |
| 所有者权益合计 |
48962227.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
49178801.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529814.59 |
| 结算备付金 |
10993.36 |
| 存出保证金 |
7875.47 |
| 交易性金融资产 |
60578390.24 |
| 股票投资 |
60554351.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24038.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61127073.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26224.25 |
| 应付托管费 |
5244.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76090.43 |
| 负债合计 |
107559.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54918589.0 |
| 所有者权益合计 |
61019514.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
61127073.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1242941.53 |
| 结算备付金 |
5147.08 |
| 存出保证金 |
8390.39 |
| 交易性金融资产 |
73772539.44 |
| 股票投资 |
73772539.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
764.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
75105399.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11499.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29686.08 |
| 应付托管费 |
5937.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295261.42 |
| 负债合计 |
342383.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63618589.0 |
| 所有者权益合计 |
74763015.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
75105399.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533013.27 |
| 结算备付金 |
4508.39 |
| 存出保证金 |
10942.73 |
| 交易性金融资产 |
66584695.92 |
| 股票投资 |
66584695.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71641.99 |
| 应收利息 |
273.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67205075.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27059.57 |
| 应付托管费 |
5411.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
230355.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57318589.0 |
| 所有者权益合计 |
66974720.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
67205075.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858336.7 |
| 结算备付金 |
47592.81 |
| 存出保证金 |
33003.94 |
| 交易性金融资产 |
52623394.84 |
| 股票投资 |
52623394.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
445834.28 |
| 应收利息 |
390.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
54084169.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
722499.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21604.71 |
| 应付托管费 |
4320.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207313.68 |
| 负债合计 |
962259.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41718589.0 |
| 所有者权益合计 |
53121910.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
54084169.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1860496.46 |
| 结算备付金 |
93869.24 |
| 存出保证金 |
86757.3 |
| 交易性金融资产 |
43729365.07 |
| 股票投资 |
43729365.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42464.19 |
| 应收利息 |
802.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45813754.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331617.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29346.03 |
| 应付托管费 |
5869.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
531907.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38418589.0 |
| 所有者权益合计 |
45281847.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
45813754.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1165088.18 |
| 结算备付金 |
11979.18 |
| 存出保证金 |
26507.64 |
| 交易性金融资产 |
25945957.0 |
| 股票投资 |
25945957.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60496.97 |
| 应收利息 |
477.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83635.95 |
| 资产总计 |
27294142.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45602.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12089.61 |
| 应付托管费 |
2417.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85643.62 |
| 负债合计 |
473007.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26418589.0 |
| 所有者权益合计 |
26821134.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
27294142.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192126600.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
365709.0 |
| 股票投资 |
365709.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120031971.1 |
| 应收利息 |
197875.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120454.5 |
| 资产总计 |
312842609.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38452.82 |
| 应付托管费 |
7690.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7422.07 |
| 负债合计 |
53565.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312618589.0 |
| 所有者权益合计 |
312789044.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
312842609.6 |
