富国中证银行ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1615184.28元 |
本期利润 |
-366050.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4543638.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
期末基金资产净值 |
48962227.04元 |
期末基金份额净值 |
1.1023元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-986804.46元 |
本期利润 |
-3164130.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6100925.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
期末基金资产净值 |
61019514.14元 |
期末基金份额净值 |
1.1111元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
147978.96元 |
本期利润 |
1142622.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11144426.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1752元 |
期末基金资产净值 |
74763015.46元 |
期末基金份额净值 |
1.1752元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5978100.57元 |
本期利润 |
-1001893.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9656131.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1685元 |
期末基金资产净值 |
66974720.15元 |
期末基金份额净值 |
1.1685元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6887981.33元 |
本期利润 |
3803896.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11403321.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2733元 |
期末基金资产净值 |
53121910.32元 |
期末基金份额净值 |
1.2733元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15233623.27元 |
本期利润 |
17548423.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1658元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.33% |
本期基金份额净值增长率 |
17.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6863258.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1786元 |
期末基金资产净值 |
45281847.49元 |
期末基金份额净值 |
1.1786元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3082459.26元 |
本期利润 |
3007984.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
402545.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
期末基金资产净值 |
26821134.44元 |
期末基金份额净值 |
1.0152元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.52% |