名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1913.61 | 1569.90 | 82.04% | 196.24 | 10.25% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 900.74 | 738.47 | 81.98% | 92.31 | 10.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1899.21 | 1556.24 | 81.94% | 194.53 | 10.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 992.75 | 815.04 | 82.10% | 101.88 | 10.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3295.06 | 1960.70 | 59.50% | 245.09 | 7.44% | 905.72 | 27.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 1869.31 | 1067.70 | 57.12% | 133.46 | 7.14% | 567.26 | 30.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 4714.43 | 3092.96 | 65.61% | 386.62 | 8.20% | 956.50 | 20.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 2151.28 | 1384.74 | 64.37% | 173.09 | 8.05% | 470.22 | 21.86% | -- | -- |