名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6517 | 2.31% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6444 | 2.30% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1559 | 1.82% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1222 | 1.82% |
泰康中证1000指数… | 0.916 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -388951991.05 |
1.利息收入 | 6113884.16 |
存款利息收入 | 272615.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126517347.78 |
股票投资收益 | -215953469.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 315367.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3757510.93 |
股利收益 | 92878265.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-269544794.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
996267.06 |
减:二、费用 | 19136082.69 |
1.管理人报酬 | 15698998.35 |
2.托管费 | 1962374.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1453678.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-408088073.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-408088073.74 |
一、收入: | 27166558.0 |
1.利息收入 | 2890450.86 |
存款利息收入 | 133033.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17178815.72 |
股票投资收益 | -60834793.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 169573.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -321134.22 |
股利收益 | 43807539.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40929970.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524952.6 |
减:二、费用 | 9007361.04 |
1.管理人报酬 | 7384673.26 |
2.托管费 | 923084.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 689675.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18159196.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18159196.96 |
一、收入: | -911140971.96 |
1.利息收入 | 5824536.85 |
存款利息收入 | 893750.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-344207591.08 |
股票投资收益 | -428985962.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3304577.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3727966.85 |
股利收益 | 85201760.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-574895346.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2137428.58 |
减:二、费用 | 18992094.0 |
1.管理人报酬 | 15562395.37 |
2.托管费 | 1945299.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1465513.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-930133065.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-930133065.96 |
一、收入: | -405449421.5 |
1.利息收入 | 3490382.25 |
存款利息收入 | 613654.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238551980.11 |
股票投资收益 | -276326078.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2963431.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2759826.05 |
股利收益 | 37570493.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170892671.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
504847.62 |
减:二、费用 | 9927501.06 |
1.管理人报酬 | 8150424.29 |
2.托管费 | 1018803.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 747914.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-415376922.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-415376922.56 |
一、收入: | 22700696.71 |
1.利息收入 | 11266932.49 |
存款利息收入 | 1035154.96 |
债券利息收入 | 2508.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1167573593.04 |
股票投资收益 | 1074391582.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3253182.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 13672123.77 |
股利收益 | 76256705.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1168230384.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12090555.35 |
减:二、费用 | 32950609.16 |
1.管理人报酬 | 19606976.48 |
2.托管费 | 2450872.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9057226.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1749009.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10249912.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10249912.45 |
一、收入: | 216411739.04 |
1.利息收入 | 6034013.25 |
存款利息收入 | 688027.1 |
债券利息收入 | 1868.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1052644108.34 |
股票投资收益 | 1003336062.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1635448.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 13803498.06 |
股利收益 | 33869099.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-849242057.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6975674.93 |
减:二、费用 | 18693094.77 |
1.管理人报酬 | 10677044.39 |
2.托管费 | 1334630.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5672561.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 939923.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197718644.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197718644.27 |
一、收入: | 2175929223.54 |
1.利息收入 | 20647498.91 |
存款利息收入 | 1898064.15 |
债券利息收入 | 3663.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
951836744.78 |
股票投资收益 | 746209999.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3535722.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 42492113.59 |
股利收益 | 159598909.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1199897197.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3547782.33 |
减:二、费用 | 47144262.85 |
1.管理人报酬 | 30929552.11 |
2.托管费 | 3866194.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9565049.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2597983.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2128784960.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2128784960.69 |
一、收入: | 206488638.35 |
1.利息收入 | 11388602.07 |
存款利息收入 | 554740.17 |
债券利息收入 | 1781.49 |
资产支持证券利息收入 | 1103448.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3463986.81 |
股票投资收益 | -92692261.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -678770.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 15103052.92 |
股利收益 | 74803992.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
198310985.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253037.75 |
减:二、费用 | 21512803.4 |
1.管理人报酬 | 13847442.67 |
2.托管费 | 1730930.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4702169.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1167263.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184975834.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184975834.95 |