泰康沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138543279.25元 |
| 本期利润 |
-408088073.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-401851019.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3589元 |
| 期末基金资产净值 |
4194679689.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22770773.3元 |
| 本期利润 |
18159196.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25462912.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
3624443252.76元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-355237719.65元 |
| 本期利润 |
-930133065.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11149813.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
3632297939.9元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244484251.3元 |
| 本期利润 |
-415376922.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544767488.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6095元 |
| 期末基金资产净值 |
4213945818.38元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1157980471.72元 |
| 本期利润 |
-10249912.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
984039477.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
4885979559.57元 |
| 期末基金份额净值 |
5.1404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1046960701.75元 |
| 本期利润 |
197718644.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1209718734.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
5096880292.38元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
928887763.17元 |
| 本期利润 |
2128784960.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
749546053.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5508元 |
| 期末基金资产净值 |
7236931353.89元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13335150.39元 |
| 本期利润 |
184975834.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12625726.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
7559085608.04元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
