名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.57% | 0.55% | 7.57% | 8.96% | -0.66% | -0.54% | 6.90% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
891|2198 | 571|2199 | 891|2198 | 1478|2101 | 1130|2023 | 286|1818 | 183|1161 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-01-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-01-31 | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
2023-01-30 | 1.4406 | 1.4406 | 0.26% | |
2023-01-20 | 1.4368 | 1.4368 | 0.81% | |
2023-01-19 | 1.4253 | 1.4253 | 0.74% | |
2023-01-18 | 1.4149 | 1.4149 | 0.33% |
截至2022-12-31 嘉实中证500成长估值ETF期末总份额为0.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 22.89 | 1.79% |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 21.82 | 1.70% |
601958 | 金钼股份 | 1.00 | 21.02 | 1.64% |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 20.78 | 1.62% |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 20.37 | 1.59% |
002831 | 裕同科技 | 0.00 | 20.17 | 1.58% |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 19.71 | 1.54% |
000729 | 燕京啤酒 | 1.00 | 19.65 | 1.53% |
000970 | 中科三环 | 1.00 | 19.64 | 1.53% |
002966 | 苏州银行 | 2.00 | 19.61 | 1.53% |