| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.065 | 4.98% |
| 大成慧成货币E | 1.0648 | 4.98% |
| 大成慧成货币A | 1.0106 | 4.75% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8702 | 2.47% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.8597 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.22% | 1.20% | -0.02% | 5.85% | 11.21% | 13.29% | -4.78% | 24.76% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[指数型] | -4.44% | -2.84% | -4.53% | 0.39% | -7.46% | -18.40% | -15.36% | -22.75% |
| 同类排名[指数型] |
521|2181 | 516|2295 | 473|2272 | 358|2192 | 497|2085 | 439|1900 | 521|1244 | 310|1001 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-05-08 | 1.2971 | 1.2971 | 1.24% | |
| 2023-05-05 | 1.2812 | 1.2812 | -0.67% | |
| 2023-05-04 | 1.2899 | 1.2899 | 0.64% | |
| 2023-04-28 | 1.2817 | 1.2817 | 1.11% | |
| 2023-04-27 | 1.2676 | 1.2676 | 0.64% |
截至2023-03-31 大成MSCI中国A股质优价值100ETF期末总份额为0.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 91.00 | 3.42% |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 64.20 | 2.41% |
| 601668 | 中国建筑 | 10.00 | 62.23 | 2.34% |
| 601328 | 交通银行 | 12.00 | 62.14 | 2.34% |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 62.11 | 2.34% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 60.57 | 2.28% |
| 601398 | 工商银行 | 13.00 | 59.05 | 2.22% |
| 600028 | 中国石化 | 10.00 | 58.50 | 2.20% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 57.56 | 2.16% |
| 000725 | 京东方A | 12.00 | 56.92 | 2.14% |
