名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.60% | -5.56% | -6.41% | -3.33% | -10.32% | -6.47% | -8.09% | -17.45% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1626|2642 | 1699|2761 | 2595|2725 | 1792|2631 | 1670|2485 | 322|2214 | 397|1819 | 456|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.7774 | 0.7774 | -1.87% | |
2024-03-26 | 0.7922 | 0.7922 | 0.34% | |
2024-03-25 | 0.7895 | 0.7895 | -2.95% | |
2024-03-22 | 0.8135 | 0.8135 | -1.64% | |
2024-03-21 | 0.8271 | 0.8271 | 0.47% |
截至2023-12-31 建信中证全指证券公司ETF期末总份额为4.74亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 239.00 | 4876.05 | 12.50% |
300059 | 东方财富 | 330.00 | 4642.16 | 11.90% |
600837 | 海通证券 | 248.00 | 2327.00 | 5.96% |
601688 | 华泰证券 | 132.00 | 1847.27 | 4.73% |
601211 | 国泰君安 | 115.00 | 1725.78 | 4.42% |
600999 | 招商证券 | 95.00 | 1296.32 | 3.32% |
600958 | 东方证券 | 138.00 | 1208.09 | 3.10% |
000776 | 广发证券 | 78.00 | 1119.21 | 2.87% |
000166 | 申万宏源 | 238.00 | 1059.24 | 2.71% |
601377 | 兴业证券 | 177.00 | 1043.33 | 2.67% |