| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.811 | 3.01% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8098 | 3.01% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1401 | 2.67% |
| 中银大健康股票A | 0.9382 | 2.66% |
| 中银大健康股票C | 0.9254 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.84% | -2.86% | -7.29% | 5.17% | -8.14% | -15.23% | -10.55% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
1089|1806 | 1228|2045 | 1129|2028 | 1051|1965 | 1031|1857 | 838|1476 | 761|1090 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-08-04 | 0.8966 | 0.8966 | 0.76% | |
| 2022-08-03 | 0.8898 | 0.8898 | -0.88% | |
| 2022-08-02 | 0.8977 | 0.8977 | -2.10% | |
| 2022-08-01 | 0.917 | 0.917 | 0.49% | |
| 2022-07-29 | 0.9125 | 0.9125 | -1.14% |
截至2022-06-30 中银中证800ETF期末总份额为0.39亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 184.66 | 4.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 96.12 | 2.57% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 69.21 | 1.85% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 66.77 | 1.78% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 53.18 | 1.42% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 52.50 | 1.40% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 40.02 | 1.07% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 39.25 | 1.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 38.41 | 1.03% |
| 300059 | 东方财富 | 1.00 | 35.50 | 0.95% |
