名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1437.37 | 1110.29 | 77.24% | 222.06 | 15.45% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 684.12 | 527.82 | 77.15% | 105.56 | 15.43% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1040.81 | 795.89 | 76.47% | 159.18 | 15.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 481.15 | 366.91 | 76.26% | 73.38 | 15.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1227.27 | 740.77 | 60.36% | 148.15 | 12.07% | 255.90 | 20.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 607.79 | 349.48 | 57.50% | 69.90 | 11.50% | 148.55 | 24.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 959.44 | 409.81 | 42.71% | 81.96 | 8.54% | 404.08 | 42.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 411.72 | 165.13 | 40.11% | 33.03 | 8.02% | 184.23 | 44.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 273.71 | 84.62 | 30.92% | 16.92 | 6.18% | 145.85 | 53.28% | -- | -- |