| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5202 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.456 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.90% | 1.86% | -1.03% | 7.96% | 0.40% | -11.46% | -9.21% | -23.00% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
783|2641 | 679|2833 | 977|2781 | 790|2673 | 799|2494 | 666|2253 | 628|1830 | 630|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 4.1552 | 1.0732 | -0.77% | |
| 2024-04-18 | 4.1874 | 1.0815 | 0.10% | |
| 2024-04-17 | 4.1833 | 1.0804 | 1.52% | |
| 2024-04-16 | 4.1207 | 1.0643 | -1.06% | |
| 2024-04-15 | 4.165 | 1.0757 | 2.10% |
截至2023-12-31 国联安沪深300ETF期末总份额为4.27亿份，相比增加3.25亿份 (本季申购数为3.40亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10683.94 | 6.19% |
| 601318 | 中国平安 | 106.00 | 4285.10 | 2.48% |
| 301487 | 盟固利 | 0.00 | 3.55 | -- |
| 688548 | 广钢气体 | 0.00 | 3.27 | -- |
| 688563 | 航材股份 | 0.00 | 2.96 | -- |
| 301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.73 | -- |
| 688582 | 芯动联科 | 0.00 | 2.51 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 26.00 | 4260.76 | 2.47% |
| 600036 | 招商银行 | 122.00 | 3401.27 | 1.97% |
| 000858 | 五粮液 | 19.00 | 2689.83 | 1.56% |
