| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5382 | 1.39% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.707 | 1.33% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7081 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5651 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5503 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5503 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5112 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1262.61 | 798.82 | 63.27% | 266.27 | 21.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 702.97 | 445.87 | 63.43% | 148.62 | 21.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1431.22 | 907.71 | 63.42% | 302.57 | 21.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 704.29 | 445.41 | 63.24% | 148.47 | 21.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4621.40 | 806.06 | 17.44% | 268.69 | 5.81% | 3343.23 | 72.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1933.91 | 355.66 | 18.39% | 118.55 | 6.13% | 1367.69 | 70.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4058.04 | 654.64 | 16.13% | 218.21 | 5.38% | 3014.36 | 74.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2097.45 | 324.78 | 15.48% | 108.26 | 5.16% | 1578.69 | 75.27% | -- | -- |
