平安中证新能源汽车产业ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
38633418.1 |
结算备付金 |
3934579.04 |
存出保证金 |
3026674.65 |
交易性金融资产 |
5479002023.07 |
股票投资 |
5479002023.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6086852.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
73382.9 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
242539.86 |
资产总计 |
5530999470.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
584.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
659237.35 |
应付托管费 |
219745.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8923826.1 |
负债合计 |
9803393.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
2743510190.0 |
所有者权益合计 |
5521196076.9 |
负债和所有者权益合计 |
5530999470.35 |
资产: |
银行存款 |
31891964.21 |
结算备付金 |
4028025.92 |
存出保证金 |
3736691.8 |
交易性金融资产 |
5594864438.43 |
股票投资 |
5594864438.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3866749.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
215464.55 |
资产总计 |
5638603334.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
506029.36 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
723004.26 |
应付托管费 |
241001.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14529674.28 |
负债合计 |
15999709.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
2576510190.0 |
所有者权益合计 |
5622603624.85 |
负债和所有者权益合计 |
5638603334.16 |
资产: |
银行存款 |
55169685.0 |
结算备付金 |
7194649.09 |
存出保证金 |
4859731.6 |
交易性金融资产 |
7581516330.37 |
股票投资 |
7581516330.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7846157.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
72360.96 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
325623.38 |
资产总计 |
7656984537.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6123.92 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
842207.33 |
应付托管费 |
280735.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21864331.02 |
负债合计 |
22993398.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
2507510190.0 |
所有者权益合计 |
7633991139.37 |
负债和所有者权益合计 |
7656984537.42 |
资产: |
银行存款 |
80001708.25 |
结算备付金 |
16107763.16 |
存出保证金 |
6820336.51 |
交易性金融资产 |
6699630875.71 |
股票投资 |
6699630875.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9755541.68 |
应收利息 |
129326.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6812445551.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
787798.06 |
应付托管费 |
262599.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50764714.01 |
负债合计 |
56581443.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
2215510190.0 |
所有者权益合计 |
6755864108.01 |
负债和所有者权益合计 |
6812445551.8 |
资产: |
银行存款 |
65440431.21 |
结算备付金 |
9782029.95 |
存出保证金 |
5086862.54 |
交易性金融资产 |
5104688528.51 |
股票投资 |
5104688528.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14491307.43 |
应收利息 |
181061.62 |
应收股利 |
50390.31 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
5199796227.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
608932.95 |
应付托管费 |
202977.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52447579.17 |
负债合计 |
56540059.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
1894510190.0 |
所有者权益合计 |
5143256168.81 |
负债和所有者权益合计 |
5199796227.81 |
资产: |
银行存款 |
98621213.77 |
结算备付金 |
13226036.94 |
存出保证金 |
5246968.19 |
交易性金融资产 |
4741340290.93 |
股票投资 |
4741340290.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13991698.23 |
应收利息 |
239544.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4872665752.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
512097.18 |
应付托管费 |
170699.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94337444.08 |
负债合计 |
99172697.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2292510190.0 |
所有者权益合计 |
4773493055.6 |
负债和所有者权益合计 |
4872665752.97 |
资产: |
银行存款 |
28533906.61 |
结算备付金 |
6519554.47 |
存出保证金 |
10137655.65 |
交易性金融资产 |
4831954267.45 |
股票投资 |
4831954267.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5427882.71 |
应收利息 |
190589.77 |
应收股利 |
248597.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
661993.66 |
资产总计 |
4883674447.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1022658.62 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
624401.06 |
应付托管费 |
208133.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11332362.21 |
负债合计 |
16399547.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
4118510190.0 |
所有者权益合计 |
4867274900.2 |
负债和所有者权益合计 |
4883674447.32 |
资产: |
银行存款 |
27258841.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
264850777.0 |
股票投资 |
264850777.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
114570.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
312224188.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
42887.28 |
应付托管费 |
14295.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44276.32 |
负债合计 |
20287228.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
288510190.0 |
所有者权益合计 |
291936959.89 |
负债和所有者权益合计 |
312224188.81 |