平安中证新能源汽车产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-835076597.51元 |
| 本期利润 |
-1647584771.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1691164921.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5757元 |
| 期末基金资产净值 |
4628675111.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-409230762.65元 |
| 本期利润 |
-532652810.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2777685886.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
5521196076.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-474362148.9元 |
| 本期利润 |
-2080022160.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3046093434.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1823元 |
| 期末基金资产净值 |
5622603624.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-394137587.86元 |
| 本期利润 |
-46189394.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4322760862.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7239元 |
| 期末基金资产净值 |
7633991139.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3002024448.52元 |
| 本期利润 |
1962633977.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4215085524.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9025元 |
| 期末基金资产净值 |
6755864108.01元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1206914743.27元 |
| 本期利润 |
1262570126.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1818887160.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9601元 |
| 期末基金资产净值 |
5143256168.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
921926169.37元 |
| 本期利润 |
2247564446.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
108.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983292314.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4289元 |
| 期末基金资产净值 |
4773493055.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-424064784.76元 |
| 本期利润 |
-212930826.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-271416208.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
4867274900.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.18% |
