名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 124391190.39 |
1.利息收入 | 524817.3 |
存款利息收入 | 15780.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36185379.56 |
股票投资收益 | 32663961.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3521418.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
87519813.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161180.32 |
减:二、费用 | 2279129.15 |
1.管理人报酬 | 1664122.13 |
2.托管费 | 332824.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280349.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122112061.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122112061.24 |
一、收入: | -257864924.64 |
1.利息收入 | 727820.34 |
存款利息收入 | 34785.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72916879.33 |
股票投资收益 | -78203637.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5286757.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185829931.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154066.33 |
减:二、费用 | 4333873.95 |
1.管理人报酬 | 3149506.54 |
2.托管费 | 629901.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 551970.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-262198798.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-262198798.59 |
一、收入: | -174220616.84 |
1.利息收入 | 389856.56 |
存款利息收入 | 20889.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26884992.91 |
股票投资收益 | -31363618.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4478626.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147808151.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82670.96 |
减:二、费用 | 2273561.87 |
1.管理人报酬 | 1660103.7 |
2.托管费 | 332020.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280108.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-176494178.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-176494178.71 |
一、收入: | 130703518.67 |
1.利息收入 | 1132705.92 |
存款利息收入 | 93942.06 |
债券利息收入 | 161.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213291529.31 |
股票投资收益 | 206847934.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1024241.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5419353.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86445228.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2724511.89 |
减:二、费用 | 9935772.72 |
1.管理人报酬 | 5355370.37 |
2.托管费 | 1071074.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2798005.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 711322.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120767745.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120767745.95 |
一、收入: | 83459713.71 |
1.利息收入 | 555159.85 |
存款利息收入 | 58537.32 |
债券利息收入 | 42.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129391574.36 |
股票投资收益 | 125115365.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 356155.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3920053.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48750899.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2263879.42 |
减:二、费用 | 5992692.0 |
1.管理人报酬 | 3074358.4 |
2.托管费 | 614871.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1925109.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378352.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77467021.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77467021.71 |
一、收入: | 670769558.97 |
1.利息收入 | 557180.21 |
存款利息收入 | 321621.64 |
债券利息收入 | 30.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
592559566.13 |
股票投资收益 | 580021291.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4532.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12533742.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71286000.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6366812.3 |
减:二、费用 | 25481691.18 |
1.管理人报酬 | 10364253.6 |
2.托管费 | 2072850.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12012731.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1031855.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
645287867.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
645287867.79 |
一、收入: | 469950977.14 |
1.利息收入 | 193437.04 |
存款利息收入 | 193423.55 |
债券利息收入 | 13.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
254729891.99 |
股票投资收益 | 245420944.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9308947.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
207945085.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7082562.83 |
减:二、费用 | 14724298.99 |
1.管理人报酬 | 5442134.7 |
2.托管费 | 1088426.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7663002.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 530734.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
455226678.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
455226678.15 |