富国中证科技50策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63450.12 |
| 存出保证金 |
69788.35 |
| 交易性金融资产 |
586872973.2 |
| 股票投资 |
586872973.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197637.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23320.95 |
| 资产总计 |
590875176.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162323.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242051.39 |
| 应付托管费 |
48410.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2404.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418247.37 |
| 负债合计 |
873436.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509140547.0 |
| 所有者权益合计 |
590001740.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
590875176.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1182612.24 |
| 结算备付金 |
61042.67 |
| 存出保证金 |
171295.24 |
| 交易性金融资产 |
638460918.22 |
| 股票投资 |
638460918.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1793305.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
582.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95575.28 |
| 资产总计 |
641765331.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
866314.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266199.91 |
| 应付托管费 |
53239.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2684.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507247.69 |
| 负债合计 |
1695687.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472140547.0 |
| 所有者权益合计 |
640069644.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
641765331.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4590128.74 |
| 结算备付金 |
81069.68 |
| 存出保证金 |
80732.14 |
| 交易性金融资产 |
561640212.85 |
| 股票投资 |
561640212.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33251.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17168.7 |
| 资产总计 |
566442563.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1445102.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248692.41 |
| 应付托管费 |
49738.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1724.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421464.18 |
| 负债合计 |
2166722.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501140547.0 |
| 所有者权益合计 |
564275841.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
566442563.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5642361.78 |
| 结算备付金 |
50210.26 |
| 存出保证金 |
136190.56 |
| 交易性金融资产 |
639920366.28 |
| 股票投资 |
639920366.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17613.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9574.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81199.92 |
| 资产总计 |
645857516.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360432.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257442.03 |
| 应付托管费 |
51488.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2868.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656132.0 |
| 负债合计 |
1328362.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497140547.0 |
| 所有者权益合计 |
644529153.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
645857516.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3821231.41 |
| 结算备付金 |
477258.14 |
| 存出保证金 |
374067.89 |
| 交易性金融资产 |
819664344.23 |
| 股票投资 |
819664344.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2502474.4 |
| 应收利息 |
18374.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826857750.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2478076.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353608.35 |
| 应付托管费 |
70721.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376860.75 |
| 负债合计 |
3545760.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499140547.0 |
| 所有者权益合计 |
823311989.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
826857750.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8252655.59 |
| 结算备付金 |
362418.62 |
| 存出保证金 |
894433.86 |
| 交易性金融资产 |
1095290455.38 |
| 股票投资 |
1095290455.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3859826.27 |
| 应收利息 |
36544.04 |
| 应收股利 |
35226.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1108807176.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4557976.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
452980.48 |
| 应付托管费 |
90596.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293669.69 |
| 负债合计 |
5803918.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700140547.0 |
| 所有者权益合计 |
1103003257.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108807176.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17779927.74 |
| 结算备付金 |
1210110.85 |
| 存出保证金 |
1648038.4 |
| 交易性金融资产 |
1736221322.64 |
| 股票投资 |
1735822322.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11852763.58 |
| 应收利息 |
36167.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1768748330.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13414079.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
759222.31 |
| 应付托管费 |
151844.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349017.59 |
| 负债合计 |
15632084.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169140547.0 |
| 所有者权益合计 |
1753116246.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1768748330.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26153949.39 |
| 结算备付金 |
1895034.98 |
| 存出保证金 |
4773300.58 |
| 交易性金融资产 |
2173275537.44 |
| 股票投资 |
2173257607.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17929.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18916230.6 |
| 应收利息 |
8668.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.89 |
| 资产总计 |
2225098131.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20156029.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
915965.68 |
| 应付托管费 |
183193.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308852.84 |
| 负债合计 |
23938769.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1594140547.0 |
| 所有者权益合计 |
2201159361.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225098131.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1174594078.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1140729257.34 |
| 股票投资 |
1140729257.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1123225.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316446561.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182071072.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409446.89 |
| 应付托管费 |
81889.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46907.2 |
| 负债合计 |
183575055.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2140140547.0 |
| 所有者权益合计 |
2132871505.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316446561.3 |
