| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.85% | -- | 0.23% | 57336.29 |
| 2023-12-31 | 99.47% | -- | 0.63% | 59000.17 |
| 2023-09-30 | 99.47% | -- | 0.58% | 57254.96 |
| 2023-06-30 | 99.75% | -- | 0.19% | 64006.96 |
| 2023-03-31 | 99.73% | -- | 0.42% | 76260.05 |
| 2022-12-31 | 99.53% | -- | 0.83% | 56427.58 |
| 2022-09-30 | 99.62% | -- | 0.47% | 54001.41 |
| 2022-06-30 | 99.28% | -- | 0.88% | 64452.92 |
| 2022-03-31 | 99.46% | -- | 0.67% | 65953.27 |
| 2021-12-31 | 99.56% | -- | 0.52% | 82331.20 |
| 2021-09-30 | 99.19% | -- | 1.11% | 87361.70 |
| 2021-06-30 | 99.3% | -- | 0.78% | 110300.33 |
| 2021-03-31 | 99.21% | -- | 1.08% | 114658.00 |
| 2020-12-31 | 99.01% | 0.02% | 1.08% | 175311.62 |
| 2020-09-30 | 99.01% | 0.0% | 1.06% | 185067.85 |
| 2020-06-30 | 98.73% | 0.0% | 1.27% | 220115.94 |
| 2020-03-31 | 98.78% | 0.0% | 1.56% | 246827.14 |
| 2019-11-29 | 53.48% | -- | 55.07% | 213287.15 |
