名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8151344.21 |
1.利息收入 | 7958.51 |
存款利息收入 | 7958.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3312497.67 |
股票投资收益 | -4447179.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -886793.12 |
股利收益 | 2021457.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4929938.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83133.44 |
减:二、费用 | 527737.31 |
1.管理人报酬 | 141361.06 |
2.托管费 | 47120.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 339255.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8679081.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8679081.52 |
一、收入: | -568744.07 |
1.利息收入 | 4570.95 |
存款利息收入 | 4570.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-201617.37 |
股票投资收益 | -1233869.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -188.44 |
股利收益 | 1032440.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-433324.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61626.66 |
减:二、费用 | 260646.38 |
1.管理人报酬 | 77195.49 |
2.托管费 | 25731.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157719.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-829390.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-829390.45 |
一、收入: | -26840605.06 |
1.利息收入 | 35079.46 |
存款利息收入 | 35079.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5262017.64 |
股票投资收益 | -5815570.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109453.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1786367.83 |
股利收益 | 2230467.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21868555.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254888.89 |
减:二、费用 | 545894.0 |
1.管理人报酬 | 176646.51 |
2.托管费 | 58882.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310364.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27386499.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27386499.06 |
一、收入: | -12930554.26 |
1.利息收入 | 22780.23 |
存款利息收入 | 22780.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1996257.82 |
股票投资收益 | -2008446.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 942.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1009883.2 |
股利收益 | 1021129.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11182718.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225641.62 |
减:二、费用 | 275203.35 |
1.管理人报酬 | 93867.65 |
2.托管费 | 31289.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150046.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13205757.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13205757.61 |
一、收入: | 18729853.27 |
1.利息收入 | 61185.33 |
存款利息收入 | 60628.21 |
债券利息收入 | 557.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62648651.15 |
股票投资收益 | 58508976.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4088.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1328841.55 |
股利收益 | 2806743.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44518262.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
538279.75 |
减:二、费用 | 1164792.35 |
1.管理人报酬 | 319825.61 |
2.托管费 | 106608.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 435605.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297109.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17565060.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17565060.92 |
一、收入: | 19748284.81 |
1.利息收入 | 30450.38 |
存款利息收入 | 30226.27 |
债券利息收入 | 224.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45970785.09 |
股票投资收益 | 43245264.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4088.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1384041.55 |
股利收益 | 1337390.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26726652.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
473702.11 |
减:二、费用 | 694362.48 |
1.管理人报酬 | 184095.48 |
2.托管费 | 61365.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 290633.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152625.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19053922.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19053922.33 |
一、收入: | 159023592.12 |
1.利息收入 | 192302.53 |
存款利息收入 | 192273.08 |
债券利息收入 | 29.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97557697.76 |
股票投资收益 | 89730935.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7304.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 292887.38 |
股利收益 | 7526570.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59229825.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2043766.74 |
减:二、费用 | 2842055.14 |
1.管理人报酬 | 519688.56 |
2.托管费 | 173229.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1834453.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313629.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156181536.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156181536.98 |