为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根MSCI中国A股ETF (515770)
点赞|评论
上投摩根MSCI中国A股ETF515770
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2020-05-13     基金规模:1.54亿份     基金经理: 胡迪 何智豪 
基金全称:上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.99%
  • 近一月
    增长率
    2.51%
  • 近一季
    增长率
    0.52%
  • 近半年
    增长率
    5.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
中欧永裕混合A 1.9870 7.99%
中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7156 7.99%
中欧永裕混合C 1.8890 7.94%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5191 6.73%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
泰达宏利成长混合 2.7016 6.60%
泰达转型机遇股票A 3.7830 6.12%
泰达转型机遇股票C 3.7800 6.09%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2.2560 5.77%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
上投摩根核心精选 3.1472 4.51%
上投摩根动力精选混合… 3.8886 4.11%
上投摩根动力精选混合… 3.8859 4.11%
上投安泽回报A 1.2295 3.84%
上投安泽回报C 1.1651 3.84%
名称 万份收益 7日年化
上投摩根现金管理货币 3.5029 12.55%
上投摩根天添盈货币B 0.9009 3.30%
上投摩根天添盈货币E 0.7758 2.24%
上投摩根天添宝货币B 0.5805 2.10%
上投摩根天添盈货币A 0.7347 2.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 2.00%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.94%
兴全有机增长混合 1.00%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8883
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

上投摩根MSCI中国A股ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 8646940.94
结算备付金 3547015.02
存出保证金 1423003.53
交易性金融资产 205426536.38
股票投资 205060289.44
基金投资 --
债券投资 366246.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 196768.97
应收利息 1828.56
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 219242093.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 26972.05
应付托管费 8990.67
应付销售服务费 --
应付税费 0.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 121187.54
负债合计 185121.16
所有者权益:
实收基金 153727323.0
所有者权益合计 219056972.24
负债和所有者权益合计 219242093.4
资产:
银行存款 15476548.13
结算备付金 2713542.23
存出保证金 2134598.1
交易性金融资产 347448057.14
股票投资 347107057.14
基金投资 --
债券投资 341000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 512493.9
应收利息 2272.15
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 368287511.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 251040.36
应付赎回款 --
应付管理人报酬 53870.6
应付托管费 17956.89
应付销售服务费 --
应付税费 5780.46
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 5169156.85
负债合计 5604667.98
所有者权益:
实收基金 270727323.0
所有者权益合计 362682843.67
负债和所有者权益合计 368287511.65
资产:
银行存款 72647742.62
结算备付金 3294222.65
存出保证金 234768.35
交易性金融资产 717440604.79
股票投资 717440604.79
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 159992.79
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 318614.9
资产总计 794095946.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 38007205.71
应付赎回款 --
应付管理人报酬 37087.9
应付托管费 12362.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 50989.14
负债合计 38761544.75
所有者权益:
实收基金 744727323.0
所有者权益合计 755334401.35
负债和所有者权益合计 794095946.1
众禄基金app
众禄微信公众号