摩根MSCI中国A股ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4151618.53 |
| 存出保证金 |
8285.65 |
| 交易性金融资产 |
67877731.0 |
| 股票投资 |
67853126.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24604.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74248006.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9042.47 |
| 应付托管费 |
3014.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241001.26 |
| 负债合计 |
253057.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72727323.0 |
| 所有者权益合计 |
73994949.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
74248006.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1625519.33 |
| 结算备付金 |
6780740.29 |
| 存出保证金 |
844067.65 |
| 交易性金融资产 |
86106037.06 |
| 股票投资 |
86106037.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95356364.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11952.93 |
| 应付托管费 |
3984.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177203.67 |
| 负债合计 |
193140.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84727323.0 |
| 所有者权益合计 |
95163223.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
95356364.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4370174.47 |
| 结算备付金 |
86079.67 |
| 存出保证金 |
34191.63 |
| 交易性金融资产 |
109777288.81 |
| 股票投资 |
109777288.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114267734.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14386.89 |
| 应付托管费 |
4795.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209644.92 |
| 负债合计 |
228827.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99727323.0 |
| 所有者权益合计 |
114038907.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
114267734.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7848850.17 |
| 结算备付金 |
2927730.83 |
| 存出保证金 |
826792.41 |
| 交易性金融资产 |
107136199.14 |
| 股票投资 |
106441347.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694851.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118739572.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14795.98 |
| 应付托管费 |
4932.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
965836.49 |
| 负债合计 |
985565.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90727323.0 |
| 所有者权益合计 |
117754007.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
118739572.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10606177.32 |
| 结算备付金 |
3380756.73 |
| 存出保证金 |
1285019.45 |
| 交易性金融资产 |
148370215.92 |
| 股票投资 |
147785339.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584876.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
342066.94 |
| 应收利息 |
2415.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163986652.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
557745.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21687.14 |
| 应付托管费 |
7229.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898106.68 |
| 负债合计 |
1519459.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114727323.0 |
| 所有者权益合计 |
162467192.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
163986652.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8646940.94 |
| 结算备付金 |
3547015.02 |
| 存出保证金 |
1423003.53 |
| 交易性金融资产 |
205426536.38 |
| 股票投资 |
205060289.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366246.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196768.97 |
| 应收利息 |
1828.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219242093.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26972.05 |
| 应付托管费 |
8990.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121187.54 |
| 负债合计 |
185121.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153727323.0 |
| 所有者权益合计 |
219056972.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
219242093.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15476548.13 |
| 结算备付金 |
2713542.23 |
| 存出保证金 |
2134598.1 |
| 交易性金融资产 |
347448057.14 |
| 股票投资 |
347107057.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
512493.9 |
| 应收利息 |
2272.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368287511.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
251040.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53870.6 |
| 应付托管费 |
17956.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5780.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5169156.85 |
| 负债合计 |
5604667.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270727323.0 |
| 所有者权益合计 |
362682843.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
368287511.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72647742.62 |
| 结算备付金 |
3294222.65 |
| 存出保证金 |
234768.35 |
| 交易性金融资产 |
717440604.79 |
| 股票投资 |
717440604.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159992.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
318614.9 |
| 资产总计 |
794095946.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38007205.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37087.9 |
| 应付托管费 |
12362.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50989.14 |
| 负债合计 |
38761544.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744727323.0 |
| 所有者权益合计 |
755334401.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
794095946.1 |
