名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6372947290.23 |
1.利息收入 | 18495015.59 |
存款利息收入 | 479579.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3305269856.63 |
股票投资收益 | -3599329010.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21715794.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272343359.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3115466406.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29293956.88 |
减:二、费用 | 92232026.46 |
1.管理人报酬 | 72834007.17 |
2.托管费 | 14566801.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4831133.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6465179316.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6465179316.69 |
一、收入: | -1568149024.72 |
1.利息收入 | 11081267.9 |
存款利息收入 | 280313.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1176363131.7 |
股票投资收益 | -1368344194.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7712307.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184268755.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-421802305.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18935144.11 |
减:二、费用 | 48962690.54 |
1.管理人报酬 | 38675441.37 |
2.托管费 | 7735088.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2552122.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1617111715.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1617111715.26 |
一、收入: | -2452287014.72 |
1.利息收入 | 14924884.87 |
存款利息收入 | 655920.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-487210598.12 |
股票投资收益 | -609481138.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21006461.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101264078.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2030680890.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50679588.88 |
减:二、费用 | 89982047.63 |
1.管理人报酬 | 71035874.36 |
2.托管费 | 14207174.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4738917.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2542269062.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2542269062.35 |
一、收入: | 348192272.39 |
1.利息收入 | 5843578.34 |
存款利息收入 | 338734.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-766404109.91 |
股票投资收益 | -875243301.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12695236.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96143954.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1097119495.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11633308.65 |
减:二、费用 | 44395772.96 |
1.管理人报酬 | 35048806.4 |
2.托管费 | 7009761.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2337139.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
303796499.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
303796499.43 |
一、收入: | 3519675756.82 |
1.利息收入 | 9772668.03 |
存款利息收入 | 909282.56 |
债券利息收入 | 6749.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3247143978.58 |
股票投资收益 | 3204893215.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2586451.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39664311.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
169774398.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92984712.0 |
减:二、费用 | 138707879.77 |
1.管理人报酬 | 54826766.97 |
2.托管费 | 10965353.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69145997.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3769737.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3380967877.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3380967877.05 |
一、收入: | 1577434766.61 |
1.利息收入 | 532794.42 |
存款利息收入 | 481577.34 |
债券利息收入 | 5342.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
746774967.52 |
股票投资收益 | 713628165.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 787571.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32359230.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
784558663.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45568341.38 |
减:二、费用 | 63548628.57 |
1.管理人报酬 | 24459262.96 |
2.托管费 | 4891852.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32477360.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1720133.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1513886138.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1513886138.04 |