名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.72% | -- | 0.43% | 1004023.20 |
2023-12-31 | 99.25% | -- | 1.19% | 1144521.47 |
2023-09-30 | 99.69% | -- | 0.52% | 1361809.72 |
2023-06-30 | 99.75% | -- | 0.45% | 1649496.73 |
2023-03-31 | 99.72% | -- | 0.58% | 1674690.29 |
2022-12-31 | 99.65% | -- | 0.57% | 1372134.87 |
2022-09-30 | 99.7% | -- | 0.62% | 1288989.87 |
2022-06-30 | 99.65% | 0.04% | 0.61% | 1622679.60 |
2022-03-31 | 99.33% | 0.23% | 0.63% | 1497084.03 |
2021-12-31 | 99.62% | -- | 0.65% | 1413632.21 |
2021-09-30 | 99.62% | -- | 0.92% | 1251181.69 |
2021-06-30 | 99.52% | -- | 1.42% | 734241.91 |
2021-03-31 | 99.32% | -- | 1.31% | 983066.92 |
2020-12-11 | 16.88% | -- | 83.53% | 171868.78 |