华泰柏瑞中证光伏产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3349712910.62元 |
| 本期利润 |
-6465179316.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1438279269.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
11445214730.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1195309410.23元 |
| 本期利润 |
-1617111715.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3233473304.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
16494967304.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511588172.0元 |
| 本期利润 |
-2542269062.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3729854685.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3733元 |
| 期末基金资产净值 |
13721348685.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-793322995.88元 |
| 本期利润 |
303796499.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3981844200.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4152元 |
| 期末基金资产净值 |
16226795989.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3211193478.84元 |
| 本期利润 |
3380967877.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4092732491.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4944元 |
| 期末基金资产净值 |
14136322055.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729327474.75元 |
| 本期利润 |
1513886138.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615023499.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
7342419067.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.36% |
