名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.91% | 1.69% | -1.33% | 8.62% | -0.59% | -11.32% | -8.00% | -18.07% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
855|2641 | 796|2809 | 1057|2768 | 754|2671 | 738|2493 | 619|2251 | 529|1828 | 538|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.13 | 1.13 | 0.18% | |
2024-04-17 | 1.128 | 1.128 | 1.86% | |
2024-04-16 | 1.1074 | 1.1074 | -1.48% | |
2024-04-15 | 1.124 | 1.124 | 1.88% | |
2024-04-12 | 1.1033 | 1.1033 | -0.71% |
截至2023-12-31 易方达中证800ETF期末总份额为1.77亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 863.00 | 4.44% |
601318 | 中国平安 | 8.00 | 347.79 | 1.79% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 345.13 | 1.78% |
600036 | 招商银行 | 9.00 | 276.11 | 1.42% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 218.88 | 1.13% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 215.24 | 1.11% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 189.01 | 0.97% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 183.22 | 0.94% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 164.60 | 0.85% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 162.33 | 0.84% |