富国中证800ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1570160.61 |
| 结算备付金 |
350346.49 |
| 存出保证金 |
16853.51 |
| 交易性金融资产 |
7656037.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38218.88 |
| 资产总计 |
9631617.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1290741.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1611.26 |
| 应付托管费 |
537.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214008.31 |
| 负债合计 |
1506898.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7026092.0 |
| 所有者权益合计 |
8124719.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9631617.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2859444.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3801.8 |
| 交易性金融资产 |
178601077.2 |
| 股票投资 |
178576275.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24802.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
181539939.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20940.23 |
| 应付托管费 |
6980.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262004.07 |
| 负债合计 |
289924.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136526092.0 |
| 所有者权益合计 |
181250014.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
181539939.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1564937.8 |
| 结算备付金 |
22510.18 |
| 存出保证金 |
7428.18 |
| 交易性金融资产 |
197327090.97 |
| 股票投资 |
197067741.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259349.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152028.63 |
| 应收利息 |
195.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199074191.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24937.31 |
| 应付托管费 |
8312.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
311846.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136526092.0 |
| 所有者权益合计 |
198762344.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
199074191.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2771895.08 |
| 结算备付金 |
17297.14 |
| 存出保证金 |
4675.37 |
| 交易性金融资产 |
165686204.85 |
| 股票投资 |
165506041.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180162.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119163.48 |
| 应收利息 |
269.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
168675122.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20408.71 |
| 应付托管费 |
6802.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169793.38 |
| 负债合计 |
222001.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119026092.0 |
| 所有者权益合计 |
168453121.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
168675122.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1483583.21 |
| 结算备付金 |
14568.0 |
| 存出保证金 |
35478.45 |
| 交易性金融资产 |
158869079.75 |
| 股票投资 |
158740257.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128822.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26916.92 |
| 应收利息 |
179.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160429806.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19336.77 |
| 应付托管费 |
6445.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147500.0 |
| 负债合计 |
208811.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122526092.0 |
| 所有者权益合计 |
160220994.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
160429806.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149661466.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
131827181.2 |
| 股票投资 |
131827181.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106800.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281595447.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36619363.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9163.24 |
| 应付托管费 |
3054.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12351.94 |
| 负债合计 |
36767163.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248526092.0 |
| 所有者权益合计 |
244828284.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
281595447.6 |
