富国中证800ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345256.49元 |
| 本期利润 |
-17246935.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44723922.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
181250014.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21933411.12元 |
| 本期利润 |
18559121.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48607532.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.356元 |
| 期末基金资产净值 |
198762344.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10707777.08元 |
| 本期利润 |
13027769.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31664483.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.266元 |
| 期末基金资产净值 |
168453121.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7810058.54元 |
| 本期利润 |
20564960.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21566685.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
160220994.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.76% |
