名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.9921 | 4.02% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.9902 | 4.01% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5253 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.98% | -0.66% | -7.70% | -13.98% | -12.36% | -10.85% | -- | -- |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
883|1816 | 832|1922 | 1051|1897 | 883|1816 | 785|1635 | 805|1277 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-03-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-03-31 | 4.727 | 0.9447 | -0.73% | |
2022-03-30 | 4.7617 | 0.9516 | 2.40% | |
2022-03-29 | 4.6501 | 0.9293 | -0.39% | |
2022-03-28 | 4.6681 | 0.9329 | -0.38% | |
2022-03-25 | 4.6859 | 0.9365 | -1.53% |
截至2022-03-31 工银瑞信中证800ETF期末总份额为0.01亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.19 | 3.15% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 13.57 | 2.49% |
601825 | 沪农商行 | 0.00 | 3.56 | 0.65% |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 0.55 | 0.10% |
605598 | 上海港湾 | 0.00 | 0.31 | 0.06% |
605599 | 菜百股份 | 0.00 | 0.22 | 0.04% |
605566 | 福莱蒽特 | 0.00 | 0.16 | 0.03% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 12.60 | 2.31% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 10.25 | 1.88% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 8.16 | 1.50% |