名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.29% | 2.09% | -8.02% | -2.41% | -11.08% | -11.86% | -9.92% | -15.74% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
1872|2641 | 549|2833 | 2105|2781 | 2119|2673 | 1954|2494 | 719|2253 | 707|1830 | 399|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0161 | 1.0161 | -0.60% | |
2024-04-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.67% | |
2024-04-17 | 1.0154 | 1.0154 | 2.12% | |
2024-04-16 | 0.9943 | 0.9943 | -1.89% | |
2024-04-15 | 1.0135 | 1.0135 | 1.83% |
截至2023-12-31 富国中证全指证券公司ETF期末总份额为1.92亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 137.00 | 2807.23 | 13.21% |
300059 | 东方财富 | 178.00 | 2512.20 | 11.82% |
603004 | 鼎龙科技 | 0.00 | 4.73 | 0.02% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.76 | 0.01% |
300904 | 威力传动 | 0.00 | 1.50 | 0.01% |
301510 | 固高科技 | 0.00 | 1.39 | 0.01% |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 1.36 | 0.01% |
600837 | 海通证券 | 135.00 | 1274.23 | 6.00% |
601688 | 华泰证券 | 72.00 | 1014.10 | 4.77% |
601211 | 国泰君安 | 63.00 | 942.35 | 4.43% |