名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.13% | -0.57% | -4.79% | 4.42% | -1.83% | -16.21% | -5.10% | -27.36% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
1603|2641 | 1012|2823 | 1823|2785 | 1594|2685 | 1285|2504 | 1337|2256 | 575|1835 | 781|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0649 | 1.0649 | 1.16% | |
2024-04-23 | 1.0527 | 1.0527 | -0.48% | |
2024-04-22 | 1.0578 | 1.0578 | 0.35% | |
2024-04-19 | 1.0541 | 1.0541 | -1.18% | |
2024-04-18 | 1.0667 | 1.0667 | -0.40% |
截至2024-03-31 嘉实新兴科技100ETF期末总份额为1.66亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 5.00 | 1446.65 | 7.98% |
000063 | 中兴通讯 | 49.00 | 1385.23 | 7.64% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.76 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.66 | -- |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 0.37 | -- |
688036 | 传音控股 | 8.00 | 1378.54 | 7.60% |
002415 | 海康威视 | 42.00 | 1376.36 | 7.59% |
002027 | 分众传媒 | 141.00 | 920.95 | 5.08% |
603296 | 华勤技术 | 10.00 | 839.41 | 4.63% |
002236 | 大华股份 | 39.00 | 753.54 | 4.16% |