名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 45693.88 | 33350.21 | 72.99% | -- | -- | 2461.56 | 5.39% |
2023-06-30 | 108966.25 | 32845.50 | 30.14% | -- | -- | 1289.64 | 1.18% |
2022-12-31 | -53668.78 | -26640.96 | 49.64% | -- | -- | 1188.12 | -2.21% |
2022-06-30 | -37135.66 | -19316.72 | 52.02% | -- | -- | 608.79 | -1.64% |
2021-12-31 | 18760.39 | -17788.30 | -94.82% | 545.98 | 2.91% | 1429.56 | 7.62% |
2021-06-30 | -2505.56 | -20620.83 | 823.00% | -- | -- | 839.99 | -33.52% |
2020-12-31 | -32116.26 | -6739.21 | 20.98% | 13.29 | -0.04% | 1155.34 | -3.60% |
2020-06-30 | -20915.32 | -19827.34 | 94.80% | -- | -- | 737.03 | -3.52% |
2019-12-31 | 4814.46 | 188.77 | 3.92% | 193.83 | 4.03% | 6.86 | 0.14% |