| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.78% | 0.07% | 0.2% | 80860.66 |
| 2023-12-31 | 99.72% | -- | 0.33% | 90542.04 |
| 2023-09-30 | 99.67% | -- | 0.3% | 114008.23 |
| 2023-06-30 | 99.24% | -- | 1.11% | 91351.33 |
| 2023-03-31 | 99.68% | -- | 0.41% | 79372.11 |
| 2022-12-31 | 99.55% | -- | 0.57% | 72540.22 |
| 2022-09-30 | 99.7% | -- | 0.51% | 49800.26 |
| 2022-06-30 | 99.29% | -- | 0.94% | 49359.28 |
| 2022-03-31 | 99.22% | -- | 0.88% | 40276.53 |
| 2021-12-31 | 99.22% | -- | 1.16% | 30520.96 |
| 2021-09-30 | 99.05% | -- | 1.22% | 21447.70 |
| 2021-06-30 | 98.7% | 0.05% | 1.51% | 17643.03 |
| 2021-03-31 | 99.24% | -- | 1.46% | 16621.55 |
| 2020-12-31 | 99.14% | 0.01% | 1.04% | 14063.77 |
| 2020-09-30 | 98.58% | -- | 1.61% | 12787.46 |
| 2020-06-30 | 98.21% | -- | 2.39% | 12018.12 |
| 2020-03-25 | 64.08% | -- | 35.99% | 28780.63 |
