| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.829 | 3.50% |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.817 | 3.42% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0269 | 3.41% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0508 | 3.13% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0501 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.6136 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.23% | 1.01% | 1.79% | 12.90% | 4.33% | -7.72% | -0.41% | -0.89% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[指数型] | -4.44% | -2.84% | -4.53% | 0.39% | -7.46% | -18.40% | -15.36% | -22.75% |
| 同类排名[指数型] |
247|2641 | 199|2800 | 276|2767 | 97|2667 | 226|2489 | 358|2250 | 219|1828 | 156|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 1.2317 | 1.2317 | -1.44% | |
| 2024-04-15 | 1.2497 | 1.2497 | 2.19% | |
| 2024-04-12 | 1.2229 | 1.2229 | 0.16% | |
| 2024-04-11 | 1.221 | 1.221 | 0.66% | |
| 2024-04-10 | 1.213 | 1.213 | -0.52% |
截至2023-12-31 添富中证国企一带一路ETF期末总份额为0.99亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688599 | 天合光能 | 14.00 | 424.84 | 3.79% |
| 600845 | 宝信软件 | 6.00 | 307.11 | 2.74% |
| 002920 | 德赛西威 | 2.00 | 287.51 | 2.57% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 284.53 | 2.54% |
| 600938 | 中国海油 | 13.00 | 279.53 | 2.50% |
| 600309 | 万华化学 | 3.00 | 258.22 | 2.30% |
| 603927 | 中科软 | 7.00 | 213.64 | 1.91% |
| 600486 | 扬农化工 | 3.00 | 211.26 | 1.89% |
| 002049 | 紫光国微 | 3.00 | 210.44 | 1.88% |
| 000708 | 中信特钢 | 14.00 | 209.48 | 1.87% |
