| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -384247913.5 |
| 1.利息收入 | 5359240.97 |
| 存款利息收入 | 157270.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55705865.69 |
| 股票投资收益 | -74382534.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18676669.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352325051.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18423762.4 |
| 减：二、费用 | 9617827.05 |
| 1.管理人报酬 | 7815299.97 |
| 2.托管费 | 1563059.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220740.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393865740.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393865740.55 |
| 一、收入： | 416528615.41 |
| 1.利息收入 | 2006744.54 |
| 存款利息收入 | 81805.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217109246.09 |
| 股票投资收益 | 207298146.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9811099.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185491442.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11921182.69 |
| 减：二、费用 | 3304988.72 |
| 1.管理人报酬 | 2673715.72 |
| 2.托管费 | 534743.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89600.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413223626.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413223626.69 |
| 一、收入： | -197212917.79 |
| 1.利息收入 | 691219.94 |
| 存款利息收入 | 49703.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100761697.52 |
| 股票投资收益 | -110078556.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9316858.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99914530.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2772090.52 |
| 减：二、费用 | 2917045.43 |
| 1.管理人报酬 | 2278437.87 |
| 2.托管费 | 455687.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180610.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200129963.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200129963.22 |
| 一、收入： | -170745096.79 |
| 1.利息收入 | 285634.29 |
| 存款利息收入 | 28423.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73617031.42 |
| 股票投资收益 | -80218715.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6601684.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99886698.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2472999.32 |
| 减：二、费用 | 1547387.36 |
| 1.管理人报酬 | 1214079.36 |
| 2.托管费 | 242815.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89566.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172292484.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172292484.15 |
| 一、收入： | 49588555.59 |
| 1.利息收入 | 264155.97 |
| 存款利息收入 | 105227.4 |
| 债券利息收入 | 44.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17310236.1 |
| 股票投资收益 | 14528981.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55141.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2726113.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31846907.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167256.39 |
| 减：二、费用 | 4406552.04 |
| 1.管理人报酬 | 1581777.86 |
| 2.托管费 | 316355.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2337454.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170875.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45182003.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45182003.55 |
| 一、收入： | 618420.02 |
| 1.利息收入 | 219508.14 |
| 存款利息收入 | 85230.19 |
| 债券利息收入 | 40.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8818875.74 |
| 股票投资收益 | 6632791.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41420.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2144664.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7781936.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-638026.92 |
| 减：二、费用 | 2600633.11 |
| 1.管理人报酬 | 758350.77 |
| 2.托管费 | 151670.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1611565.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79047.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1982213.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1982213.09 |
