国泰中证动漫游戏ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
227732184.6元 |
本期利润 |
413223626.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.481元 |
本期加权平均净值利润率 |
37.85% |
本期基金份额净值增长率 |
90.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
222734121.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
期末基金资产净值 |
2404076720.53元 |
期末基金份额净值 |
1.4555元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-100215432.49元 |
本期利润 |
-200129963.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3576元 |
本期加权平均净值利润率 |
-44.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-136085583.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2372元 |
期末基金资产净值 |
437607416.6元 |
期末基金份额净值 |
0.7628元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-72405785.17元 |
本期利润 |
-172292484.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3061元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-100265333.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1779元 |
期末基金资产净值 |
463427666.24元 |
期末基金份额净值 |
0.8221元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13335096.42元 |
本期利润 |
45182003.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1148元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.01% |
本期基金份额净值增长率 |
10.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16321999.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
期末基金资产净值 |
489515333.42元 |
期末基金份额净值 |
1.1033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5799723.85元 |
本期利润 |
-1982213.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5378862.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
期末基金资产净值 |
288314137.79元 |
期末基金份额净值 |
0.9817元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.83% |