| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.77% | -2.73% | -11.37% | -11.79% | -21.25% | -31.33% | -34.33% | -52.24% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1984|2075 | 2048|2236 | 2018|2194 | 2026|2103 | 1887|1955 | 1538|1771 | 1332|1449 | 929|947 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.4562 | 0.4562 | -0.85% | |
| 2024-04-17 | 0.4601 | 0.4601 | 1.75% | |
| 2024-04-16 | 0.4522 | 0.4522 | -2.10% | |
| 2024-04-15 | 0.4619 | 0.4619 | 0.04% | |
| 2024-04-12 | 0.4617 | 0.4617 | -1.01% |
截至2023-12-31 工银瑞信中证创新药产业ETF期末总份额为2.50亿份，相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.00 | 1414.83 | 9.98% |
| 603259 | 药明康德 | 18.00 | 1354.94 | 9.55% |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.46 | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 0.00 | 0.37 | -- |
| 603004 | 鼎龙科技 | 0.00 | 0.27 | -- |
| 001378 | 德冠新材 | 0.00 | 0.26 | -- |
| 001239 | 永达股份 | 0.00 | 0.26 | -- |
| 300122 | 智飞生物 | 17.00 | 1096.92 | 7.73% |
| 300142 | 沃森生物 | 24.00 | 565.20 | 3.99% |
| 000963 | 华东医药 | 13.00 | 543.96 | 3.84% |
