名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -307293196.01 |
1.利息收入 | 1884304.73 |
存款利息收入 | 43277.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131816229.05 |
股票投资收益 | -142993211.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 343756.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10833225.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-178692304.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1331032.65 |
减:二、费用 | 1796810.09 |
1.管理人报酬 | 1067042.87 |
2.托管费 | 355680.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 367456.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-309090006.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-309090006.1 |
一、收入: | -64368844.13 |
1.利息收入 | 778061.74 |
存款利息收入 | 17670.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41552831.25 |
股票投资收益 | -49004943.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92106.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7360006.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24071632.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
477558.05 |
减:二、费用 | 752193.17 |
1.管理人报酬 | 432188.2 |
2.托管费 | 144062.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173203.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65121037.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65121037.3 |
一、收入: | -109491488.47 |
1.利息收入 | 790447.53 |
存款利息收入 | 44767.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48798067.0 |
股票投资收益 | -51256389.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 652408.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1805914.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64155605.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2671736.58 |
减:二、费用 | 1115056.36 |
1.管理人报酬 | 570722.67 |
2.托管费 | 190240.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 351406.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110606544.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110606544.83 |
一、收入: | 2426390.38 |
1.利息收入 | 211806.73 |
存款利息收入 | 24912.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49207606.0 |
股票投资收益 | -50843347.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 453420.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1182320.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49764415.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1657774.04 |
减:二、费用 | 523848.26 |
1.管理人报酬 | 269505.11 |
2.托管费 | 89835.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163834.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1902542.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1902542.12 |
一、收入: | 64800816.03 |
1.利息收入 | 92083.76 |
存款利息收入 | 92059.31 |
债券利息收入 | 24.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68319606.57 |
股票投资收益 | 67830141.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31493.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 457971.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5559634.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1948760.35 |
减:二、费用 | 1799458.68 |
1.管理人报酬 | 253159.46 |
2.托管费 | 84386.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1275987.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185925.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63001357.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63001357.35 |
一、收入: | 25758490.95 |
1.利息收入 | 72468.59 |
存款利息收入 | 72456.98 |
债券利息收入 | 11.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5719443.27 |
股票投资收益 | 5568355.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2205.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 148882.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19694089.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272489.27 |
减:二、费用 | 522450.07 |
1.管理人报酬 | 48333.28 |
2.托管费 | 16111.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 377880.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80125.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25236040.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25236040.88 |