易方达中证新能源ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
702740.14 |
| 存出保证金 |
207753.24 |
| 交易性金融资产 |
892056511.68 |
| 股票投资 |
892056511.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1038973.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46172.06 |
| 资产总计 |
908687306.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
533541.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114014.68 |
| 应付托管费 |
38004.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6588.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6895606.84 |
| 负债合计 |
7587756.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126422377.45 |
| 所有者权益合计 |
901099549.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
908687306.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8003700.57 |
| 结算备付金 |
666370.99 |
| 存出保证金 |
158453.12 |
| 交易性金融资产 |
727310506.64 |
| 股票投资 |
727310506.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4617768.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
99920.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
106253.23 |
| 资产总计 |
740962973.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3872232.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90080.21 |
| 应付托管费 |
30026.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5649.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2372705.86 |
| 负债合计 |
6370694.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680422377.33 |
| 所有者权益合计 |
734592279.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
740962973.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4307043.3 |
| 结算备付金 |
505970.9 |
| 存出保证金 |
117791.3 |
| 交易性金融资产 |
408492321.64 |
| 股票投资 |
408492321.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
923018.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26213.24 |
| 资产总计 |
414372358.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
681624.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53700.25 |
| 应付托管费 |
17900.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3325.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710089.77 |
| 负债合计 |
1466639.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342422376.27 |
| 所有者权益合计 |
412905718.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
414372358.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7733189.62 |
| 结算备付金 |
839248.02 |
| 存出保证金 |
150135.43 |
| 交易性金融资产 |
421266727.85 |
| 股票投资 |
421266727.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8757205.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2050.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
86279.15 |
| 资产总计 |
438834835.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6660966.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50075.64 |
| 应付托管费 |
16691.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1934.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5931161.11 |
| 负债合计 |
12660829.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265422376.07 |
| 所有者权益合计 |
426174006.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
438834835.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4493577.77 |
| 结算备付金 |
1431583.88 |
| 存出保证金 |
181144.57 |
| 交易性金融资产 |
360103597.89 |
| 股票投资 |
360103597.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3292590.22 |
| 应收利息 |
1243.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369503737.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2552775.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45069.61 |
| 应付托管费 |
15023.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1274737.69 |
| 负债合计 |
4084858.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223922376.1 |
| 所有者权益合计 |
365418879.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
369503737.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2148770.05 |
| 结算备付金 |
286460.2 |
| 存出保证金 |
106648.31 |
| 交易性金融资产 |
121322088.27 |
| 股票投资 |
121238088.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83999.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3656096.51 |
| 应收利息 |
363.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77702.4 |
| 资产总计 |
127598129.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2914984.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11367.95 |
| 应付托管费 |
3789.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1065080.87 |
| 负债合计 |
4059497.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91922376.0 |
| 所有者权益合计 |
123538632.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
127598129.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66922176.0 |
| 结算备付金 |
200000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1706954.0 |
| 股票投资 |
1706954.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2595.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49362.85 |
| 资产总计 |
268681087.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1706892.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1097.14 |
| 应付托管费 |
365.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1650.0 |
| 负债合计 |
1710741.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266922376.0 |
| 所有者权益合计 |
266970346.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
268681087.93 |
