易方达中证新能源ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130397701.76元 |
| 本期利润 |
-309090006.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225322827.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
901099549.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41049404.63元 |
| 本期利润 |
-65121037.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54169902.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
734592279.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46450939.25元 |
| 本期利润 |
-110606544.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70483342.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
412905718.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47861873.49元 |
| 本期利润 |
1902542.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81297101.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
426174006.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68560992.0元 |
| 本期利润 |
63001357.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109790180.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
365418879.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5541951.06元 |
| 本期利润 |
25236040.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9407476.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
123538632.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.39% |
