| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.3320 | 5.44% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8810 | 4.95% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.8830 | 4.23% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7761 | 3.90% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6379 | 3.84% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6659 | 3.84% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.6125 | 3.56% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.4673 | 3.42% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.4626 | 3.42% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.6880 | 3.25% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实时代先锋三年持有… | 0.9849 | 2.69% |
| 嘉实时代先锋三年持有… | 0.984 | 2.68% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.821 | 2.28% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.6078 | 2.85% |
| 嘉实货币A | 0.5421 | 2.60% |
| 嘉实货币E | 0.5417 | 2.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7482 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 4.59% | -10.17% | 13.20% | 50.37% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -6.79% | -0.61% | 1.83% | -3.98% | -3.48% | 3.25% | 26.52% | 56.63% |
| 同类平均[指数型] | 5.80% | 0.95% | -0.18% | -0.79% | 6.05% | 11.52% | 48.24% | 84.75% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 170|1634 | 1621|1628 | 58|1468 | 39|1315 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-20 | 1.4276 | 1.4276 | 1.55% | |
| 2021-10-19 | 1.4058 | 1.4058 | 0.08% | |
| 2021-10-18 | 1.4047 | 1.4047 | 1.77% | |
| 2021-10-15 | 1.3803 | 1.3803 | 1.11% | |
| 2021-10-14 | 1.3651 | 1.3651 | 0.01% |
截至2021-06-30 嘉实中证稀土产业ETF期末总份额为3.90亿份，相比减少2.19亿份 (本季申购数为0.96亿份，赎回数为3.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 227.00 | 4702.51 | 11.88% |
| 600392 | 盛和资源 | 127.00 | 2217.74 | 5.60% |
| 688345 | 博力威 | 0.00 | 12.95 | 0.03% |
| 688575 | 亚辉龙 | 0.00 | 11.02 | 0.03% |
| 688319 | 欧林生物 | 0.00 | 9.33 | 0.02% |
| 688499 | 利元亨 | 0.00 | 8.35 | 0.02% |
| 301018 | 申菱环境 | 0.00 | 6.48 | 0.02% |
| 002600 | 领益智造 | 229.00 | 2112.97 | 5.34% |
| 002202 | 金风科技 | 166.00 | 2020.91 | 5.11% |
| 601600 | 中国铝业 | 378.00 | 2004.20 | 5.06% |
