| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱混合 | 2.0109 | 4.56% |
| 长城久祥混合 | 1.2388 | 4.37% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6850 | 3.15% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6855 | 3.14% |
| 西部利得数字产业混合A | 0.9930 | 2.75% |
| 西部利得数字产业混合C | 0.9925 | 2.75% |
| 东吴新经济混合C | 1.8900 | 2.62% |
| 东吴新经济混合A | 1.8968 | 2.61% |
| 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 2.0160 | 2.60% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 5.3080 | 2.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实基础产业优选股票… | 1.177 | 1.80% |
| 嘉实基础产业优选股票… | 1.1634 | 1.80% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 0.877 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4938 | 2.36% |
| 嘉实货币E | 0.4281 | 2.11% |
| 嘉实货币A | 0.4281 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.99% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4759 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.64% | 0.22% | 4.50% | 26.42% | 1.36% | 3.76% | -- | -- |
| 沪深300 | -14.25% | 2.61% | -1.76% | 6.58% | -8.68% | -14.65% | -12.42% | 13.65% |
| 同类平均[指数型] | -11.40% | 2.27% | 1.41% | 9.44% | -4.58% | -8.24% | -1.16% | 39.27% |
| 同类排名[指数型] |
385|1802 | 1881|2058 | 467|2038 | 54|1973 | 248|1868 | 133|1509 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-08-17 | 1.4254 | 1.4254 | -0.77% | |
| 2022-08-16 | 1.4365 | 1.4365 | -1.12% | |
| 2022-08-15 | 1.4527 | 1.4527 | 2.30% | |
| 2022-08-12 | 1.4201 | 1.4201 | -0.84% | |
| 2022-08-11 | 1.4322 | 1.4322 | 0.70% |
截至2022-06-30 嘉实中证稀土产业ETF期末总份额为20.31亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为7.49亿份，赎回数为7.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 1016.00 | 35730.93 | 12.67% |
| 600392 | 盛和资源 | 746.00 | 16864.05 | 5.98% |
| 688349 | 三一重能 | 3.00 | 120.61 | 0.04% |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.00 | 68.34 | 0.02% |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1.00 | 35.33 | 0.01% |
| 688400 | 凌云光 | 1.00 | 28.75 | 0.01% |
| 301175 | 中科环保 | 6.00 | 24.33 | 0.01% |
| 002202 | 金风科技 | 1005.00 | 14888.62 | 5.28% |
| 002240 | 盛新锂能 | 243.00 | 14686.19 | 5.21% |
| 600010 | 包钢股份 | 6019.00 | 14146.77 | 5.02% |
