名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2616571186.71 |
1.利息收入 | 11728319.07 |
存款利息收入 | 432120.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1120039957.34 |
股票投资收益 | -1214302164.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2866800.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2603636.31 |
股利收益 | 93999042.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1515208398.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6948850.07 |
减:二、费用 | 13113841.51 |
1.管理人报酬 | 8322818.94 |
2.托管费 | 2774273.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1974341.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2629685028.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2629685028.22 |
一、收入: | -608506524.26 |
1.利息收入 | 5178562.98 |
存款利息收入 | 204720.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-455071716.88 |
股票投资收益 | -518303230.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 572520.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -431238.34 |
股利收益 | 63090231.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162916662.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4303292.12 |
减:二、费用 | 5381515.83 |
1.管理人报酬 | 3405433.99 |
2.托管费 | 1135144.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 821294.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-613888040.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-613888040.09 |
一、收入: | -796320836.32 |
1.利息收入 | 6052770.75 |
存款利息收入 | 229453.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-315960593.52 |
股票投资收益 | -331595953.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6109239.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2763354.39 |
股利收益 | 12289474.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-490089114.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3676100.75 |
减:二、费用 | 6135764.89 |
1.管理人报酬 | 3817443.65 |
2.托管费 | 1272481.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1024863.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-802456601.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-802456601.21 |
一、收入: | -48209128.38 |
1.利息收入 | 2509292.28 |
存款利息收入 | 120326.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-241111752.37 |
股票投资收益 | -250659404.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4816199.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3313233.57 |
股利收益 | 8044686.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
189402738.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
990592.98 |
减:二、费用 | 2977014.02 |
1.管理人报酬 | 1852269.59 |
2.托管费 | 617423.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 498711.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51186142.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51186142.4 |
一、收入: | 679302820.97 |
1.利息收入 | 3539978.0 |
存款利息收入 | 619587.59 |
债券利息收入 | 13.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
663526036.46 |
股票投资收益 | 653789750.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22624.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1669175.4 |
股利收益 | 8044486.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1703240.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13940047.44 |
减:二、费用 | 12511789.41 |
1.管理人报酬 | 3161552.82 |
2.托管费 | 1053850.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7495595.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 784267.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
666791031.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
666791031.56 |
一、收入: | 295577490.62 |
1.利息收入 | 1791215.75 |
存款利息收入 | 452665.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22085972.81 |
股票投资收益 | 16511088.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 641844.65 |
股利收益 | 4933039.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
264852310.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6847991.35 |
减:二、费用 | 4978309.96 |
1.管理人报酬 | 1452118.17 |
2.托管费 | 484039.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2678632.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 356390.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
290599180.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
290599180.66 |