南方中证新能源ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20028028.35 |
| 存出保证金 |
4100046.58 |
| 交易性金融资产 |
6455298589.71 |
| 股票投资 |
6455298589.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4286863.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
394915.8 |
| 资产总计 |
6517380892.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
173194.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
799497.38 |
| 应付托管费 |
266499.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35273.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31975016.26 |
| 负债合计 |
33249480.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10060804000.0 |
| 所有者权益合计 |
6484131411.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6517380892.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21887634.63 |
| 结算备付金 |
20937949.25 |
| 存出保证金 |
4993821.58 |
| 交易性金融资产 |
6414450201.99 |
| 股票投资 |
6414450201.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5239763.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
364124.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
143373.25 |
| 资产总计 |
6468016869.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1864003.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756931.71 |
| 应付托管费 |
252310.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25699.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21621814.21 |
| 负债合计 |
24520759.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7336804000.0 |
| 所有者权益合计 |
6443496109.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6468016869.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5308913.46 |
| 结算备付金 |
8594947.4 |
| 存出保证金 |
2701125.99 |
| 交易性金融资产 |
2805929187.24 |
| 股票投资 |
2805929187.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
573475.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
181520.39 |
| 资产总计 |
2823289170.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65643.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
367096.22 |
| 应付托管费 |
122365.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15346.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3868412.79 |
| 负债合计 |
4438865.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2859304000.0 |
| 所有者权益合计 |
2818850305.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2823289170.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8216352.62 |
| 结算备付金 |
10729457.34 |
| 存出保证金 |
2772421.76 |
| 交易性金融资产 |
2784441376.39 |
| 股票投资 |
2784128359.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313016.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4649644.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24346.67 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
66737.94 |
| 资产总计 |
2810900337.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16044.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316146.42 |
| 应付托管费 |
105382.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8199.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11949189.07 |
| 负债合计 |
12394962.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2107804000.0 |
| 所有者权益合计 |
2798505375.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2810900337.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4657776.14 |
| 结算备付金 |
15368751.99 |
| 存出保证金 |
4440978.42 |
| 交易性金融资产 |
2608229007.33 |
| 股票投资 |
2608229007.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8017747.4 |
| 应收利息 |
116924.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2640831186.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15655.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
332004.56 |
| 应付托管费 |
110668.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10395.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9211748.69 |
| 负债合计 |
10054719.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936804000.0 |
| 所有者权益合计 |
2630776467.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2640831186.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9418559.8 |
| 结算备付金 |
5484160.1 |
| 存出保证金 |
2033932.33 |
| 交易性金融资产 |
1805879227.75 |
| 股票投资 |
1805879227.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5885865.92 |
| 应收利息 |
45016.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828746762.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256226.91 |
| 应付托管费 |
85408.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5102.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13372755.55 |
| 负债合计 |
13906784.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608304000.0 |
| 所有者权益合计 |
1814839978.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828746762.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614707863.61 |
| 结算备付金 |
400000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1458597707.25 |
| 股票投资 |
1458597707.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
273506.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
530268.8 |
| 资产总计 |
2474109346.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
477425793.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50288.51 |
| 应付托管费 |
16762.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11889.11 |
| 负债合计 |
477654876.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2038804000.0 |
| 所有者权益合计 |
1996454470.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2474109346.64 |
