南方中证新能源ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1114476629.71元 |
| 本期利润 |
-2629685028.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3576672588.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3555元 |
| 期末基金资产净值 |
6484131411.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-450971377.61元 |
| 本期利润 |
-613888040.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-893307890.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
6443496109.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-312367486.91元 |
| 本期利润 |
-802456601.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40453694.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
2818850305.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240588881.13元 |
| 本期利润 |
-51186142.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646971555.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3069元 |
| 期末基金资产净值 |
2798505375.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668494272.49元 |
| 本期利润 |
666791031.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
693972467.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3583元 |
| 期末基金资产净值 |
2630776467.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25746869.95元 |
| 本期利润 |
290599180.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38125892.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
1814839978.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.84% |
