| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安盈禧均衡配置1年… | 0.8373 | 0.34% |
| 平安盈悦稳进回报1年… | 0.916 | 0.34% |
| 平安盈禧均衡配置1年… | 0.8448 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.593 | 2.15% |
| 平安交易型货币A | 0.5798 | 2.13% |
| 平安交易型货币E | 0.5798 | 2.13% |
| 平安金管家货币A | 0.5507 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5167 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 88.68 | 49.90 | 56.27% | 9.98 | 11.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47.80 | 25.95 | 54.29% | 5.19 | 10.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 108.25 | 62.21 | 57.47% | 12.44 | 11.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 56.92 | 33.39 | 58.65% | 6.68 | 11.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 298.99 | 106.47 | 35.61% | 21.29 | 7.12% | 138.82 | 46.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 155.14 | 58.26 | 37.56% | 11.65 | 7.51% | 71.39 | 46.02% | -- | -- |
