平安中证光伏产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20110909.89元 |
| 本期利润 |
-41853667.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28092662.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2626元 |
| 期末基金资产净值 |
78894337.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6526078.68元 |
| 本期利润 |
-9330994.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2742210.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
107729210.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3414155.78元 |
| 本期利润 |
-21667248.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12629488.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
108616488.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6243396.64元 |
| 本期利润 |
-1155182.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40832346.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3889元 |
| 期末基金资产净值 |
145819346.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66227898.2元 |
| 本期利润 |
72975906.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44087687.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3937元 |
| 期末基金资产净值 |
156074687.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2803821.34元 |
| 本期利润 |
19878684.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823335.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
222379901.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
