名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.39% | -2.20% | 2.43% | 11.11% | -0.78% | -16.60% | -22.62% | -32.24% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1020|2641 | 2227|2823 | 393|2785 | 323|2685 | 1161|2504 | 1356|2256 | 1516|1835 | 922|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6482 | 0.6482 | 0.03% | |
2024-04-23 | 0.648 | 0.648 | -2.11% | |
2024-04-22 | 0.662 | 0.662 | -1.22% | |
2024-04-19 | 0.6702 | 0.6702 | 1.04% | |
2024-04-18 | 0.6633 | 0.6633 | 0.08% |
截至2024-03-31 国泰中证细分化工产业主题ETF期末总份额为2.56亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 29.00 | 2470.27 | 14.97% |
000792 | 盐湖股份 | 86.00 | 1383.45 | 8.38% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 11.24 | 0.07% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.87 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.10 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.02 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 0.99 | 0.01% |
600426 | 华鲁恒升 | 23.00 | 619.93 | 3.76% |
600989 | 宝丰能源 | 34.00 | 569.76 | 3.45% |
002493 | 荣盛石化 | 48.00 | 530.93 | 3.22% |