名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.18% | -0.67% | -11.79% | -3.56% | -15.46% | -34.18% | -22.73% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
2450|2641 | 2120|2821 | 2646|2783 | 2384|2685 | 2361|2498 | 2126|2256 | 1490|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.5343 | 0.5343 | -0.54% | |
2024-04-22 | 0.5372 | 0.5372 | 0.15% | |
2024-04-19 | 0.5364 | 0.5364 | -2.91% | |
2024-04-18 | 0.5525 | 0.5525 | -1.06% | |
2024-04-17 | 0.5584 | 0.5584 | 3.81% |
截至2024-03-31 易方达中证芯片产业ETF期末总份额为5.71亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为2.09亿份,赎回数为1.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 55.00 | 2406.19 | 7.34% |
002371 | 北方华创 | 7.00 | 2252.27 | 6.87% |
603501 | 韦尔股份 | 20.00 | 2004.91 | 6.12% |
688041 | 海光信息 | 25.00 | 2003.77 | 6.11% |
688012 | 中微公司 | 12.00 | 1805.11 | 5.51% |
603986 | 兆易创新 | 18.00 | 1340.38 | 4.09% |
002049 | 紫光国微 | 18.00 | 1233.03 | 3.76% |
600703 | 三安光电 | 97.00 | 1182.93 | 3.61% |
688008 | 澜起科技 | 25.00 | 1167.49 | 3.56% |
600584 | 长电科技 | 39.00 | 1122.39 | 3.42% |