名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.5915 | 1.95% |
华宝现金宝货币E | 0.5914 | 1.95% |
华宝添益B | 0.5242 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.5258 | 1.70% |
华宝现金添益A | 0.4583 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28609447.83 |
1.利息收入 | 9705.6 |
存款利息收入 | 9705.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9813150.47 |
股票投资收益 | -11026232.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1213081.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18814626.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8623.51 |
减:二、费用 | 1028987.35 |
1.管理人报酬 | 704039.49 |
2.托管费 | 140807.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184140.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29638435.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29638435.18 |
一、收入: | -1536000.7 |
1.利息收入 | 4965.89 |
存款利息收入 | 4965.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4352468.64 |
股票投资收益 | -5183854.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 831385.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2858003.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-46501.6 |
减:二、费用 | 526002.02 |
1.管理人报酬 | 362231.76 |
2.托管费 | 72446.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91323.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2062002.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2062002.72 |
一、收入: | -61550794.38 |
1.利息收入 | 13585.87 |
存款利息收入 | 13585.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27699755.03 |
股票投资收益 | -28223444.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 523689.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34254278.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389652.96 |
减:二、费用 | 1085165.47 |
1.管理人报酬 | 750821.27 |
2.托管费 | 150164.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62635959.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62635959.85 |
一、收入: | -16704596.26 |
1.利息收入 | 6792.46 |
存款利息收入 | 6792.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22067011.98 |
股票投资收益 | -22394010.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 326998.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4924686.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430936.77 |
减:二、费用 | 542324.82 |
1.管理人报酬 | 379470.72 |
2.托管费 | 75894.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17246921.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17246921.08 |
一、收入: | 29834873.42 |
1.利息收入 | 58078.81 |
存款利息收入 | 58078.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29812155.6 |
股票投资收益 | 29701743.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110412.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3104985.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3069624.97 |
减:二、费用 | 1836592.47 |
1.管理人报酬 | 379175.33 |
2.托管费 | 75835.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1249489.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132092.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27998280.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27998280.95 |